| # | Tipo | Grupo | Descrição | Residencial (A) |
Comercial (B) |
Industrial (C) |
Particulares (A + B + C) |
Público (D) |
Total Geral (A + B + C + D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTAS | ÁGUA | 6,588,950.24 | 790,382.47 | 34,260.35 | 7,413,593.06 | 2,562,542.98 | 9,976,136.04 | |
| 2 | CONTAS | ESGOTO | 3,328,713.39 | 494,119.46 | 12,880.32 | 3,835,713.17 | 1,600,645.42 | 5,436,358.59 | |
| 3 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 47,170.41 | 2,763.34 | 384.09 | 50,317.84 | 66.24 | 50,384.08 |
| 4 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 126,444.07 | 12,843.16 | 373.50 | 139,660.73 | 0.00 | 139,660.73 |
| 5 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 49,342.63 | 773.00 | 0.00 | 50,115.63 | 0.00 | 50,115.63 |
| 6 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 182.11 | 0.00 | 0.00 | 182.11 | 0.00 | 182.11 |
| 7 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 168,085.15 | 8,387.05 | 1,430.26 | 177,902.46 | 2,326.36 | 180,228.82 |
| 8 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | LIGAÇÕES DE ESGOTO | 1,110.60 | 138.82 | 0.00 | 1,249.42 | 0.00 | 1,249.42 |
| 9 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 7,553.75 | 459.40 | 574.25 | 8,587.40 | 344.55 | 8,931.95 |
| 10 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | TARIFA DE ÁGUA | 161.41 | 828.57 | 0.00 | 989.98 | 6,017.14 | 7,007.12 |
| 11 | PARCELAMENTOS COBRADOS | ÁGUA | 614,203.30 | 54,981.65 | 1,372.18 | 670,557.13 | 422.28 | 670,979.41 | |
| 12 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 159,748.61 | 7,031.56 | 165.84 | 166,946.01 | 0.00 | 166,946.01 |
| 13 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 790.09 | 88.13 | 0.00 | 878.22 | 0.00 | 878.22 |
| 14 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | TARIFA DE ÁGUA | 85,368.37 | 9,672.80 | 53.00 | 95,094.17 | 0.00 | 95,094.17 |
| 15 | PARCELAMENTOS COBRADOS | JUROS | 95,102.60 | 6,611.69 | 80.05 | 101,794.34 | 0.00 | 101,794.34 | |
| 16 | CRÉDITOS REALIZADOS | DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO | 49,348.15 | 8,162.35 | 0.00 | 57,510.50 | 1,309.35 | 58,819.85 | |
| 17 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 1,621.66 | 198.93 | 0.00 | 1,820.59 | 159.10 | 1,979.69 |
| 18 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 164.48 | 70.08 | 0.00 | 234.56 | 0.00 | 234.56 |
| 19 | CRÉDITOS REALIZADOS | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 53,146.34 | 2,403.81 | 3.66 | 55,553.81 | 0.00 | 55,553.81 | |
| 20 | TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS | TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS | 104,280.63 | 10,835.17 | 3.66 | 115,119.46 | 1,468.45 | 116,587.91 | |
| 21 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | IMPOSTO DE RENDA | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | |
| 22 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | CSSL | 9.79 | 38.29 | 0.00 | 48.08 | 2,558.42 | 2,606.50 | |
| 23 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | COFINS | 29.35 | 114.87 | 0.00 | 144.22 | 7,673.29 | 7,817.51 | |
| 24 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | PIS/PASEP | 6.36 | 24.88 | 0.00 | 31.24 | 1,662.96 | 1,694.20 | |
| 25 | TOTAL RECEBIMENTOS CLASS. DE CONTAS | TOTAL RECEBIMENTOS DE CONTAS | 11,168,600.60 | 1,378,067.88 | 51,570.18 | 12,598,238.66 | 4,159,001.82 | 16,757,240.48 | |
| 26 | GUIAS PAGAMENTO | ENTRADAS PARCELAMENTO | 245,962.64 | 26,281.98 | 0.00 | 272,244.62 | 0.00 | 272,244.62 | |
| 27 | GUIAS PAGAMENTO | PARCELAMENTO POR GUIA | 269.86 | 1,384.81 | 0.00 | 1,654.67 | 0.00 | 1,654.67 | |
| 28 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 76,492.60 | 5,746.74 | 354.58 | 82,593.92 | 16.20 | 82,610.12 |
| 29 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 12,811.87 | 0.00 | 0.00 | 12,811.87 | 0.00 | 12,811.87 |
| 30 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 231.11 | 1,384.81 | 0.00 | 1,615.92 | 0.00 | 1,615.92 |
| 31 | TOTAL RECEBIMENTOS DE GUIAS DE PAGAMENTO | GUIAS DE PAGAMENTO | 335,768.08 | 34,798.34 | 354.58 | 370,921.00 | 16.20 | 370,937.20 | |
| 32 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 5,324.53 | 0.00 | 0.00 | 5,324.53 | 0.00 | 5,324.53 |
| 33 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 926.68 | 93.87 | 0.00 | 1,020.55 | 0.01 | 1,020.56 |
| 34 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 26,937.06 | 1,906.05 | 0.00 | 28,843.11 | 0.00 | 28,843.11 |
| 35 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 0.00 | 244.66 | 0.00 | 244.66 | 0.00 | 244.66 |
| 36 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 11,531.21 | 1,107.90 | 78.58 | 12,717.69 | 0.00 | 12,717.69 |
| 37 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 77.30 | 0.00 | 0.00 | 77.30 | 0.00 | 77.30 |
| 38 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ESGOTO | 61.84 | 0.00 | 0.00 | 61.84 | 0.00 | 61.84 |
| 39 | PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 1,459.38 | 74.03 | 0.00 | 1,533.41 | 0.00 | 1,533.41 |
| 40 | PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 9,256.71 | 784.43 | 0.00 | 10,041.14 | 0.00 | 10,041.14 |
| 41 | PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 369.99 | 0.00 | 0.00 | 369.99 | 0.00 | 369.99 |
| 42 | PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 4,745.48 | 0.00 | 0.00 | 4,745.48 | 0.00 | 4,745.48 |
| 43 | TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS | TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS | 11,565,058.86 | 1,417,077.16 | 52,003.34 | 13,034,139.36 | 4,159,018.03 | 17,193,157.39 |
