| 1 |
20501 |
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER |
17512493150001 |
AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR |
701 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2761 |
138/2026 |
2026-03-04 |
PROC.172/2025 |
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - GSA |
4025280.80 |
| 2 |
38000 |
SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2773 |
133/2026 |
2026-03-03 |
PROC.266/2024 VOL-II |
CONSULTOR ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE DIREITO - SUPJU |
300000.00 |
| 3 |
|
|
|
|
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2773 |
132/2026 |
2026-03-03 |
PROC.266/2024 VOL-II |
CONSULTOR ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE DIREITO- SUPJU |
50000.00 |
| 4 |
41020 |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM |
17122010001012 |
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2899 |
127/2026 |
2026-03-02 |
PROC.111/2024 VOL-III |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - ASCOM |
46132.00 |
| 5 |
41025 |
COORD. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CCE |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2781 |
134/2026 |
2026-03-03 |
PROC.267/2023 VOL-V |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA ATENDER AOS EVENTOS -CCE |
46575.72 |
| 6 |
|
|
|
|
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2781 |
135/2026 |
2026-03-03 |
PROC.292/2023 VOL-V |
SERVIÇOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA ATENDER AOS EVENTOS -CCE |
26876.40 |
| 7 |
41090 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
154 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2783 |
151/2026 |
2026-03-25 |
PROC.150/2026 VOL-II |
SERVIÇOS PRESTADO DE IDENIZAÇÃO - SESMT |
23421.00 |
| 8 |
42020 |
GERÊNCIA DE SERVIÇOS - GES |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2896 |
150/2026 |
2026-03-23 |
PROC.248/2024 VOL-II |
BANCADA DE AFERIÇÃO - GES |
116000.00 |
| 9 |
43000 |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2796 |
140/2026 |
2026-03-11 |
PROC.28/2026 |
DESPESAS COM MENSALIDADE DA AESBE |
85514.64 |
| 10 |
43010 |
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA |
17122010001005 |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA |
2110 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2805 |
136/2026 |
2026-03-03 |
PROC.264/2023 VOL-VII |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
501058.00 |
| 11 |
|
|
|
|
323 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2806 |
137/2026 |
2026-03-03 |
PROC.264/2023 VOL-VII |
FORNECIMENTO DE PEÇAS |
417960.00 |
| 12 |
|
|
17122010001006 |
SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |
2121 |
GASOLINA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2809 |
155/2026 |
2026-03-26 |
PROC.163/2026 |
DESPESAS COM GASOLINA COMUM |
48207.56 |
| 13 |
|
|
|
|
2122 |
DIESEL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2810 |
156/2026 |
2026-03-26 |
PROC.163/2026 |
DESPESA COM DIESEL BS - 500 |
13338.00 |
| 14 |
|
|
|
|
2122 |
DIESEL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2810 |
154/2026 |
2026-03-26 |
PROC.163/2026 |
DESPESAS COM DIESEL S-10 |
67414.63 |
| 15 |
|
|
17122010001024 |
SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CONTAINER |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2823 |
130/2026 |
2026-03-02 |
PROC.279/23 C VOL-II |
|
37120.00 |
| 16 |
|
|
17122010001045 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2830 |
145/2026 |
2026-03-13 |
PROC.43/2024 VOL-IV |
SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, DESINFECÇÃO COMBATE PATOGENICOS |
983.40 |
| 17 |
|
|
17122010001048 |
GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA |
2072 |
SULFATO DE ALUMÍNIO |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2832 |
143/2026 |
2026-03-12 |
PROC.265/2025 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO ALUMINIO ISENTO |
3795660.00 |
| 18 |
|
|
|
|
2072 |
SULFATO DE ALUMÍNIO |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2832 |
142/2026 |
2026-03-11 |
PROC.255/2024 VOL-V |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO |
19880.00 |
| 19 |
|
|
|
|
2072 |
SULFATO DE ALUMÍNIO |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2832 |
141/2026 |
2026-03-11 |
PROC.255/2024 VOL-V |
SULFATO DE ALUMINIO ISENTO |
1698320.00 |
| 20 |
43020 |
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2841 |
149/2026 |
2026-03-20 |
PROC.63/2025 VOL-II |
SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE -GEF |
55000.00 |
| 21 |
|
|
|
|
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2842 |
131/2026 |
2026-03-02 |
PROC.256/2023 VOL-V |
CREDENCIAMNETO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS - DCF |
15000.00 |
| 22 |
|
|
|
|
451 |
PASEP |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2844 |
152/2026 |
2026-03-26 |
PROC.157/2026 |
DESPESAS COM PIS/PASEP - 2026 |
3000000.00 |
| 23 |
|
|
|
|
452 |
COFINS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2845 |
153/2026 |
2026-03-26 |
PROC.158/2026 |
DESESAS COM COFINS - 2026 |
14400000.00 |
| 24 |
43030 |
GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
139/2026 |
2026-03-06 |
PROC.320/2021A VOL-IV |
CREDENCIAMENTO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO PUBLICO - DDP |
15724.50 |
| 25 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
146/2026 |
2026-03-13 |
PROC.320/2021C VOL-III |
CREDENCIAMENTO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO OU PRIVADO |
15784.50 |
| 26 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
144/2026 |
2026-03-13 |
PROC.320/2021B VOL-IV |
CREDENCIAMENTO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO |
17373.50 |
| 27 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
129/2026 |
2026-03-02 |
PROC.121/2026 |
DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL - DDP |
30000.00 |
| 28 |
44040 |
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI |
17122010001070 |
SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2880 |
147/2026 |
2026-03-18 |
PROC.277/2024 VOL-II |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA - GTI |
1954798.08 |
| 29 |
45000 |
DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2889 |
128/2026 |
2026-03-02 |
PROC.130/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - NMA |
10000.00 |
| Total |
30833422.73 |
